天津市西青区第一幼儿园
2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明
第一部分
概况
一、主要职责
我单位主要职责是实施学前教育，促进幼儿教育全面发展。开展幼儿保育教育工作，为幼儿创设良好的每日生活，提升幼儿户外活动环境，做好园所的卫生保健及全园安全、保卫工作。
二、机构设置
根据上述职责，天津市西青区第一幼儿园内设 6 个职能科室，分别是园长室、教务室、保健室、财务室、保管室、幼儿食堂。
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津市西青区第一幼儿园2019年度部门决算收入总计14,774,113.59元，与2018年决算相比增加1,212,245.44元，其中：财政拨款收入13,243,537.26元，占89.64%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入1,529,455.00元，占10.35%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,121.33元，占0.01%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市西青区第一幼儿园2019年度部门决算支出总计14,774,113.59元，与2018年决算相比增加1,212,245.44元，其中：基本支出12,381,641.20元，占83.81%；项目支出2,310,697.00元，占15.64%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市西青区第一幼儿园2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计13,220,649.49元，与2018年决算相比减少168,880.59元，具体情况如下：
1、“教育支出”- “普通教育”11675174.99 元，其中：“学前教育”11675174.99 元，主要用于：学校人员经费、公用经费支出。
2、“社会保障和就业支出”-“
行政事业单位离退休”1053454.50 元，其中：“机关事业单位基本养老保险费支出”
742954.50
元，主要用于：人员养老保险支出，“机关事业单位职业年金缴费支出” 310500
元，主要用于：人员职业年金支出。
3、“卫生健康支出”- “行政事业单位医疗”492020 元，其中：“事业单位医疗” 430100 元，主要用于：医疗保险单位部分支出，“其他行政事业单位医疗支出”61920元，主要用于：补充医疗保险单位部分支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市西青区第一幼儿园2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计11,828,007.49元，与2018年决算相比减少1,179,541.09元，具体情况如下：
1、“工资福利支出” 9872724.81 元，其中：
“基本工资” 1648326.20
元，主要用于在职人员基本工资；
“津贴补贴”397108.60元，主要用于：在职人员津贴补贴；
“奖金”831005元，主要用于：在职人员奖金；
“绩效工资”2499939.30元，主要用于：在职人员绩效工资；
“机关事业单位基本养老保险费支出”742954.50元，主要用于：在职人员养老保险费支出；
“职业年金缴费”310500元，主要用于：在职人员职业年金支出；
“职工医疗保险缴费”430100元，主要用于：在职人员医疗保险支出；
“其他社会保障缴费”135761.21元，主要用于：在职人员失业保险、生育保险、工伤保险费的支出；
“住房公积金”2317904元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金的支出；
“医疗费”36540元，主要用于：在职人员补充医疗保险支出；
“其他工资福利支出”522586元，主要用于：在职人员值班费，保安工资；
2、“对个人和家庭补助”585317.80元 ，其中：
“退休费”177120元，主要用于：退休人员住房补贴、采暖补贴、物业补贴支出；
“医疗费补助”25380元，主要用于：退休人员补充医疗保险支出；
“其他对个人和家庭的补助”382817.80元，主要用于：退休人员慰问金、在职人员上下班交通费、在职人员通讯补贴、慰问经费支出。
3、“商品和服务支出”1315720.44元 ，其中：
“办公费”332984.74元，主要用于：购买日常办公用品、书报杂志；
“咨询费”12600元，主要用于：咨询服务费支出；
“手续费”2080.70元，主要用于：银行账户等各类手续费支出；
“水费”23947.20元，主要用于：水费支出；
“电费”43230.46元，主要用于：电费支出；
“邮电费”88元，主要用于：邮寄费支出；
“取暖费”79200元，主要用于：供暖采暖费支出；
“物业管理费”294992.64元，主要用于：保洁费用、物业中标确认服务费支出；
“差旅费”1696元，主要用于：教育装备展示会支出；
“维修（护）费”83385元，主要用于：资产维修维护、信息系统运行与维护费用支出；
“培训费”14895元，主要用于：继续教育培训支出；
“专用材料”33459元，主要用于：六一幼儿服装、幼儿演出服支出；
“劳务费”6087元，主要用于：支付给临时聘用人员的支出；
“工会经费”110900元，主要用于：电费支出；
“福利费”16200元，主要用于：退休人员、生活困难人员的慰问支出；
“其他交通费”9218.10元，主要用于：公务交通补贴、租车费等支出；
“其他商品和服务支出”250756.60元，主要用于：食堂补助支出、校方责任险费、天然气、垃圾清运费等支出；
4、“资本性支出”54244.44元，其中：
“办公设备购置”54244.44元，主要用于：办公设备购置支出。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市西青区第一幼儿园2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比增加（减少） 0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：
(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加（减少） 0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组 0个，出国0人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
天津市西青区第一幼儿园2019年无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
天津市西青区第一幼儿园2019年政府采购支出总额2,173,248.64元，其中：政府采购货物支出609,496.00元、政府采购工程支出1,268,760.00元、政府采购服务支出294,992.64元。授予中小企业合同金额1268760元，占政府采购支出总额的58%，其中：授予小微企业合同金额904488.64元，占政府采购支出总额的42%。
（三）国有资产占有使用情况
天津市西青区第一幼儿园2019年度无国有资产占用使用情况。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，天津市西青区第一幼儿园组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目 1 个，涉及金额2173248.64
元。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市西青区第一幼儿园2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
（六）专业性名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（七）关于空表的说明
1.天津市西青区第一幼儿园2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市西青区第一幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 |